财务工作情况汇报精选8篇。
古人曾说，力行而后知之真，当我们要向领导汇报工作时，都需要去书写报告。你是否写起报告来就毫无头绪呢？工作汇报网为您准备了一本“财务工作情况汇报”供您参考，建议您立即将此页面收藏起来以备后续查阅！
财务工作情况汇报 篇1
接到你局安审报〔20xx〕21号文件后，我乡党委政府高度重视，立即召开了村干部会议，反馈了各村财务存在的问题，明确了整改要求和整改内容，重申了今后的财经纪律，完善了财经制度。
针对存在的问题，我乡主要从以下几个方面进行整改：
1、规范招待费用。
严格按照中央“八项规定”，严控招待费用，尽量按照县纪委要求，村级尽量不出现招待费用，报销招待费用要有申报审批单，真正达到真实性和合理性，来客尽量在安排在村干部家里私人招待。
2、规范报账凭据。
报账要有原始票据且要实事求是、要有原由和具体经手人。避免再次出现白条付款现象，一切开支凭正式发票结账（特别是工程款支出），否则不予报销。（WWW.j458.cOM 励志的句子）
3、规范工程项目。
达到2万元的一律要经过村民代表会议讨论通过，达到10万元的一律要经乡政府审批决算审计，达到35万元的一律报县招投标和审计部门决算审计。
4、规范村务公开。
实事求是的及时进行村级财务政务公开，接受党员群众的监督真正做到干部清白、群众明白的“阳光”村务公开新机制。
乡政府成立由分管领导和财政、农经部门人员组成的村级财务审计监督领导小组，加强对村级“三资”的规范管理，营造和谐稳定的农村党群干群关系。
财务工作情况汇报 篇2
农村财务管理一直都是各级领导和广大群众十分关注的重点和热点问题，农村财务管理的好坏，直接关系到农村社会的稳定和农村集体经济的发展以及农民是否切实减负增收。因此，区委、区政府及相关部门在加强农村财务管理方面进行了不断探索，先后采取了“村帐站管”和“村帐站审”的农村财务管理方式，但效果不尽人意。村级财务管理混乱的现状，已严重制约了农村奔小康的步伐。随着农村税费改革的逐步深入，从体制上改革农村财务现有的管理模式，推行以财政为主导的以会计委托代理制为核心的村级财务规范化管理工作，条件和时机已经成熟，现就有关情况汇报如下： 一、改革的背景 （一）履行法律法规赋予财政部门管理农村会计工作职责的需要 《会计法》规定，财政部门负责管理农村会计工作。《湖北省农村税费改革试点方案》和有关配套文件指出：县级财政部门、经管部门要加强乡镇和村级财务管理，继续完善会计代理、村帐站审制度，帮助农村基层组织切实规范会计核标工作。为此，加强和完善村级财务管理是财政部门义不容辞的责任，而财政部门也具备了开展农村会计代理服务的良好基础。一是各财政所已对所属行政事业单位实行了零户经管，配备了开展集中核实的硬件设施和业务骨干，积累了集中核标工作的经验；二是财政部门农税征收主体到位后，财政干部与农户的交往增多、熟悉农民家庭收支情况，有利于财政部门开展会计代理服务，如实反映农村会计信息。 （二）巩固农村税费改革成果的需要 随着农村税费改革的逐步深入，村级财务管理出现了诸多新情况，一是财政直接管理的转移支付资金、农业两税附加、民政优抚资金、农民灾欠减免资金等财政性资金在农村财务收支中的比例将逐渐增大；二是“一事一议”筹集的资金成为村组基本建设项目资金的主要来源；三是村组债务锁定和化解成为农村财务管理的一项长期性工作。对农村能否实施有效管理，将直接关系农民负担能否真正减轻，关系农村税费改革的成败。因此，需要采取配套措施，巩固农村税费改革成果。 （三）解决农村财务管理混乱的需要 由于缺乏长效管理机制，农村财务管理混乱的问题在我区始终没有得到彻底解决，具体表现在：一是收支无计划，开支随意性大。往往造成入不敷出，寅吃卯粮只得向农民乱收费、乱摊派；二是帐目不清，往来不明。部分村长期不记帐、不结帐、不对帐，有的会计师离任多年不办移交，导致会计信息失真、数据不全；三是资产管理失控。有的村干部直接插手现金收付，坐收坐支甚至混水摸鱼，贪污、挪用等经济问题层出不穷。有的村干部长期欠款、借款，由于清收不力，使“活帐”变成“死帐”。部分村新增固定资产不入帐，个人长期占用，导致集体资产流失；四是监督乏力，民主理财流于形式。由于有的村干部民主意识淡薄，搞“一言堂”，村民理财小组没有直正参与村级财务管理。有的村长期不公示财务，即使公示也是内容不全，数据不实；五是会计人员素质不高，会计队伍不稳定。村级财务人员大都没有接受专业培训，而且无证上岗现象非常普遍，财会人员说换就换，极不稳定。鉴于以上情况，农村财务管理亟待加强，以改变管理混乱的现状。 二、改革的设想 农村财务管理要想从源头上遏制腐败混乱现象的发生，必须从制度上加以完善。为此，我们根据上级的指示精神在广泛调查研究的基础上，拟在全区推行农村会计代理服务工作，具体工作方案和程序如下： （一）设立机构。各乡镇（街办）（不含龙泉）财政所成立农村会计服务中心（以下简称中心），与零户统管中心合署办公。中心是接受村组委托、代管村组资金，办理收支结算，代理会计业务，保管会计档案的中介组织。行政上接受本级乡镇（街办）党委政府的领导，业务上接受区财政局的指导。 （二）清产核资。各乡镇（街办）应从财政、审计、经管、监察等部门抽调精干人员对所属村组的财务进行一次全面清理，以理顺帐务，核对往来，锁定债务，核实资产。 （三）接受委托。在实行代理服务之前，由各村向中心提交代理服务书面申请，经村民代表大会审议通过后与中心签订委托协议。中心向各村作出确保资金“三权”不变，确保及时办理经济业务等主要书面承诺。 （四）两个取消。一是统一取消各村现有银行帐户，将现金和存款余额转入中心开设的银行帐户。二是统一取消各村会计岗位和机构。各村只设一名报帐会计，负责领取备用金，办理收支结算。 （五）统一核算程序。 1、统一记帐程序。中心按一村一帐的要求进行分户核算，统一执行财政部颁布的《村合作经济组织会计制度》和《村合作经济组织财务准则》。并实行会计电算化。 2、统一审批程序。村组的各项开支先由村负责人审批，然后每月一次由村民主
财务工作情况汇报 篇3
各位领导、代表们：
我受学校行政和学校工会的委托，向本次教代会作和平中学20xx年度财务运行情况和收支执行情况报告，请代表们审议。
一、学校人员构成基本情况
截止20xx年12月底,我校现有在职教师41人，退休教师5人；在校学生302人,较上学年同期有所减少。
二、财务工作的基本情况
一年来，学校财务工作严格执行国家财务制度，合理安排资金，保证学校正常工作的开展，运行状况良好。在财务支出上，以厉行节约、杜绝浪费为原则，规范财务工作，有效提高资金的使用效益。主要做法是：
第一，严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目坚决做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面。进一步加强对财务工作的领导与管理，坚持报销“一支笔”，重大财务收支集体讨论，严格遵守财务制度，杜绝乱收费，乱开支现象，杜绝违规行为，在上级审计部门来校审计及互审检查中得到肯定。
第二，财务人员严格按照教育局财务核算中心要求及时做好报账工作，做到年初有预算，年终有结算，认真做好教职工劳动工资管理和有关财务方面的各种月报、季报和年报工作。遵守财务制度、完善财务手续。切实起到在经济活动中的监督作用，如报销签字手续完备才能报销，对不符合财务要求的问题及时加以指出并纠正等。确保学校财务工作的规范性，真实性。
第三，做好清产核资工作，对新增资产及时入帐，做到信息真实、准确。做好财政局的固定资产录入登记工作。
三、20xx年度教育事业费收支执行情况（学校行政帐）：
（一）收入总计：1790321.26元
1、生均公用经费拨款：452468.5元
2、下拨工程款：1337852.76元
（二）总支出：1790321.26元
其中：（1）办公费：127843.98元，
（2）水电费：3593.28元
（3）印刷费：8837.48元，
（4）取暖费：176650.5元
（5）劳务费：33900元，
（6）交通费：8685元
（7）培训费：12408元，
（8）修缮费：80550.26元（其中防盗门69120元、围墙粉刷11430.26元）
（9）工程款：1337852.76元（其中1、围墙护坡113516.04元2、教学主楼结算款429336.72元3、集中供热款75万：入网费248583.6元、二次管网款483054.66元、粉刷款18361.74元
4、花墙款45000元结转20xx年工程）
四、今后学校财务工作的基本思路
随着对财务工作的要求越来越高，任务也越来越重。为此我们将进一步加大财务管理的力度，抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出立足现实财力状况，服务教学工作，保障收支平衡，努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。
1、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平衡的原则。严格执行规范的报销手续，原始凭证必须具备经手人、证明人，主管人、校长签字方能报销。
2、必须始终坚持民主管理的原则，做好校务公开工作，请大家参与决策，接受教职工的监督，使有限的经费发挥更大的效益。
3、必须坚持勤俭节约的原则，尽力做到少化钱，多办事，办好事，办实事，重视资产管理工作，加强责任感，要彻底纠正重钱轻物，重购轻管的思想，确保教学工作正常运转。
4、健全制度，规范财务管理工作，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财务清查工作，保证学校资产帐物相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。
各位代表：让我们紧紧围绕学校发展规划的总体目标，团结一致，振奋精神，积极进取，做好各项财务保障服务工作，为学校全面协调可持续发展做出新的贡献。
财务工作情况汇报 篇4
今年，我们**镇**村被省农林厅列为全省农村财务管理规范化村。镇党委、政府、农经部门及该村村支部、村委会高度重视，把农村财务管理规范化工作列为重要工作义事日程，积极稳步推进，目前已基本达到省农村财务管理规范化要求。
一、近一步完善了村级财务管理制度。我们认真对照省农村集体财
务规范化管理的要求，结合该村实际情况，镇农经部门协助该村重新完善了各项村级财务管理制度，包括财务收支预决算制度、集体资产管理制度、货币资金管理制度、民主理财会审制度、财务公开制度、债权债务管理制度、新增债务责任追究制度、村民议事制度、档案管理制度、岗位责任制度，对违反财务管理制度的实行责任追究，并列入年度目标考核，与村干部工资报酬挂钩。财务制度的出台为财务管理规范化示范工作打下了坚实的基础。
二、从严要求，认真落实好各项财务管理制度，规范村级财务管理。
一是规范帐务处理程序。在每月（或季）报帐前，先将所发生的财务收支票据送交民主会审小组进行会审，对审核通过的票据由会审小组成员签字后加盖民主会审专用章，然后交村支书、村委会主任签字后，再由村会计将手续完备的票据报镇农经站进行业务审核，经审核合格的票据进行账务处理。二是严格会计核算质量。镇选用业务基础和政治素质好、工作责任性强的财会人员担任该村记帐员，从20xx年起实行村级会计电算化，在人员素质、硬件建设、制度建设等方面为提高村级财务管理规范化水平奠定好的基础。三是规范村级各种合同管理，村级所有集体资产发包项目均通过公开、公平、公正的原则实行招投标制度，并由镇农村集体资产管理办公室管理员全程监督，承包合同全部使用统一合同文本，统一进行鉴证，确保村集体收入及时入账。四是加强村级票据管理，村收入票据必须使用“省农村合作经济组织内部结算凭证”和省农民负担专用票据；支出单据应取得正规票据或财政监制章的正规发票，少数零星支出不能取得正规发票的使用上级农经部门统一印制的付款凭证，杜绝不规范票据入账。五是进一步提高村务公开水平。每季度第一个月的1-10日为上个季度的财务公开日，由村财务会审小组对财务公开进行检查，发现问题及时纠正，同时在继续推行“点题公开”制度，对群众反映的热点、难点问题及时公开，增加了公开透明度。
三、统筹社会主义新农村建设，扎实推进财务规范化管理工作的进一步深入。
一是认真履行职责，严肃财经纪律，把集体的每一分钱都花在刀刃上，杜绝贪污、挥霍浪费情况的发生。近年来利用集体资金
二是与村级清财化债工作相结合，按照县镇要求，建立债权债务台账，锁定旧债，积极化清老债，严格控制新生债务。到去年底该村就实现了零债务，累计清收债权
万元，占20xx年初的 77.6%。
财务工作情况汇报 篇5
一、全力化解人民内部矛盾，维护社会和谐稳定
为实现创建“平安***”的战略目标营造稳定和谐社会的社会环境。坚持围绕创安抓稳定、抓好稳定保平安，构建社会主义和谐社会，实现了政治安全和社会稳定。一是健全了维稳机构。由县委主管领导任组长，机关单位为成员，稳定办设在县委政法委、各党委和综治列管单位也建立了维稳组织和维稳中心。各个党委均设立了***专职信息员，做到了机构健全，人员到位。二是完善了工作机制。普遍建立了应急处置机制，预测评估机制，协同调处机制，激励约束机制，做到了程序合理、运作规范、制度严密，奖惩分明，无异常事件发生。三是化解了矛盾纠纷。上半年共排查出各类矛盾纠纷***件，已调解***件、化解率为***%，，共发生群体集体访***批，***人。查处“FLG”案件***起，抓获骨干分子***人，收缴非法宣传品***件（份）。四是健全了国安工作机制。以防范和处理邪教为重点，在***镇、利东镇建立两个国家安全领导小组，有针对性抓好鲜族聚居区反邪教工作。国安法制宣传到位，重大节日和庆祝活动平安顺利进行，实现零事故。
二、在侦破命案上求突破、打击能力上水平。
命案体现社会治安情况，表明和谐程度。压住发案、提高破案，既是创安工作关键，更是群众安全感的体现。为此，政法机关以保平安为已任，协同动作，合力打击。一是坚持预防为主不动摇，建立健全了治安形势评估预警机制和不平安问题排查机制。上半年我们召开了二次治安形势通报会，把发案压到最低限度。***月份刑事综合发案***起，与上年同比持平；八类重大刑事案件发案***起，同比少***起，发案率同比下降***%。二是以“扫黑除恶”专项斗争为重点，坚持“严打方针”不动摇，实行严查快捕快拆、快审快结，震慑犯罪，保护人民，***月份公安机关破案***起，破案率为***%，三是坚持“命案必破、挂牌全破”不动摇，建立“三级”责任主体，压住重大案刑事案件，保一方平安。***月份共发生命案***起，破***起，破案率***%，与上年同比下降***%。抓获网上逃犯***名，无绑架、爆炸案件，摸排黑社会性质的犯罪团伙线索***个。由于预防严密，打击有力，入室盗窃等可防性案件得到有效遏制。
近年来，我们尽管在防范上做了大量工作，但仍然满足不了人民群众对安全感的要求。为此，年初以来，我们就提出了围绕“平安上水平、防范上科技”的口号，坚持“六个网络建设、狠抓创建“平安***”工作措施的落实。
1、健全社区治安管理网络。全县共有***个社区，分别建立了社区警务室，县公安局在去上警力下沉的基础下，今年一线警力已达到***人，占总警力的***%，派出所警力达到***人，占总警力的***%。对实有人口、出租房屋、流动人口和重点人口等特殊群体实施管控，达到底数清，重点人管控到位。做好预防和遏制违法犯罪。
2、连接镇内街面巡逻防控网络。在赋予交警路面治安管理职责的同时，把巡警的主要力量投放到镇内主要街道，对全镇主干道繁华区域加强治安巡逻。形成“车巡线，人走点、车人同巡，线点连接，消灭空白，形成网络，构建成创建”平安***“工作的城镇防控格局。
3、建立卡点查缉堵控网络。在镇内交通要道建立重大警情治安卡点***处，发挥交通岗亭，巡逻亭作用，在***镇建立“三站一港”的盘查堵截网。同时对石河、松江卡点安装监控系统并与“110”指挥中心联网，构建成全县区域堵控网络。
4、建立单位内部守控网络。今年全县党政机关、企事业单位、金融网点、易燃易爆等重点部门和部位完善守控责任制，强化内部治安防范和安全管理措施，并层层签定了责任状。在全县***家重点单位和部门安装监控系统，将投入资金***万元，与“110”指挥中心联网，确保单位内部平安。
5、着力整合群防群治联防网络。全县共有“低保”联防员***人，义务看护员***人，场所保安员***人，农村专职保安人员***人，义务看护员队伍（老党员、老干部、老复转军人）共***人。参加群防群治活动。发展和壮大保安力量，促进治安防范社会化，规范化。
6、强化警治联勤，构建农村治安防范网络。全县***个乡镇都建立了保安联防大队，乡镇党委主管政法副书记担任大队长，武装部长、派出所长任副大队长，每个村都招聘***名保安员，全县共有***名，各乡镇也结合自己的实际情况，分别建立了警务区***个，联防大队除需要做好自身巡逻、堵卡、防范工作外，还负责督促、组织、检查农村十户义务联防、企业、社区治安防范、调解纠纷，服务群众，协助公安机关侦破案件等工作，承担起维护治安的重任。在创建平安工作中，我们加强农村村屯的义务防范工作，全县共有民兵***名，积极发挥民兵组织的作用。同时，全县成立了十户义务联防组***个，通过创建平安工作的开展，各乡镇加强了重点时间、重点路段、重点户、重要季节、重大节假日实行重点轮流看护。
在发挥“六个网络作用的同时，我们今年重点的突出了创安上水平、防范上技术，按照市、县创安工作的'意见，今年在去年的基础上，对全县重点单位和金融部门安装电子监控系统，与县“110”指挥中心联网，已达到***个监控点，单独与“110”指挥中心联网***个，其中乡镇与“110”联网***个，镇内与“110”联网***个；其余***个分别为重点单位和重要部门。
为了完成年初拟定的工作目标，在创建“平安***”工作上水平，维护稳定保平安，以“扫黑除恶”专项斗争为重点，坚持“严打”方针不动摇，努力创建社会和谐稳定环境，实现人民安居乐业，企业平安经营的目标。
1、按照创建“平安***”实施方案的要求，抓好以评促创，实现***%乡（镇）、***%村（社区）、***%单位在年内达标。
2、在创安防范上水平。今年重点落实单位内部守空责任制和技防措施，对***个乡（镇）没安装监控系统，在年内落实与“110”指挥中心联网。
3、加强协同作战能力，努力落实“三台合一”联动协调管控措施。
4、努力实施防范上科技。由公安局牵头抓好落 实GPS卫星定位系统的安装。
5、以“扫黑除恶”为重点，坚持“严打”方针不动摇，控制各类案件的发生。发案率低于上年，破案率高于上年，实现命案必破，挂牌全破的目标。
（二）、充分发挥人民调解的第一道防线 的作用，积极化解各类矛盾纠纷排查调处工作，努力营造和谐稳定的社会环境。
财务工作情况汇报 篇6
一、市办下达指标完成情况
1、各项存款余额万元，较年初净增万元，增幅为%，占市办分配年计划万元的%。
2、不良贷款余额元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为%，较年初净下降15%，占市办分配年计划万元的69%。
3、利息收入增幅为%。贷款收息率为%，低于市办分配年计划个百分点。
4、综合费用率为%，超市办分配年计划个百分点。
5、帐面利润。
二、财务管理工作总结
1、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标
年初，本着“效益优先”的指导思想，在结合我市上年度财务收支的基础上，二月份对各社反复进行算帐，合理设定各项财务指标，编制了《市农村信用社年度财务收支编制方案》、《市农村信用社年度收息、利润任务分配表》，为各社明确了经营方向和责任目标。
2、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支
(1)根据上年财务开支双重管理的经验，结合今年改革的实际情况，深化“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开”的财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月，层层落实，逐月控制考核，并及时下发了《市农村信用社年专项费用限额明细表》，为今年利润计划的顺利实现奠定基矗。
(2)为了规范财务开支行为，及时制定下发了《市农村信用社财务管理办法》，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的处罚等，建立健全了财务审批领导小组，对于大额费用开支实行事前申报，上会研究，公开竞价的管理办法。某月份，首次对各社配置的14台传真机公开竞价，每台较市场价少382元;某月份，对城西、城关等社购置打印机、点钞机公开竞价，每台较市场价分别少330元、200元;某月份对购置的35组档案柜公开竞价，每组较市场价少60元;某月份对购置的5台电脑进行竞价购买，每台较市场价少200元左右，三项公开竞价购买减少费用支出元。某月末对全市亏损社的17辆汽车进行封存变卖，并对各社需保留的车辆进行百公里耗油限定和集中指定厂家修理的管理办法，3至某月份全市钞币运送费较去年同期少支出26万元。
财务工作情况汇报 篇7
20xx年xx分公司取得了可喜的成绩,作为分公司财务部在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在xx分公司刚刚成立的情况下，各项工作都得以顺利的开展。在过去的半年里在不断改善工作方式、方法的同时，顺利完成各项工作。首先，非常感谢公司各级领导和各位同事对财务工作的指导和支持，特别是分公司领导任我为财务部的兼职宣传员，我感到无比荣幸。我认为，这种对我工作能力的肯定和认可，有如此强大的精神支持，是我做好分公司宣传员工作的巨大精神动力和力量。在此，我忠心的表示感谢，我一定不负众望，把作为一件重要任务来抓，做好这项工作！
其次，我想利用这次机会谈谈财务管理部大概的工作情况。
财务部作为分公司的一个重要部门，它的财务工作是公司经济活动中一项非常重要的工作，它掌握和控制着公司的一切经济活动，它同其他部门的经营工作是密切相关的。为了分公司各项工作能够得以顺利开展，财务部在其他部门的协同下做了大量的工作，在人员紧缺情况之下，每天加班加点的工作，顺利的完成了集团公司和分公司安排的各项工作，保证了分公司的经济运作。特别值得一提的是，在国庆期间，财务管理部为了分公司各项财务报表能够及时、准确地报到集团公司，财务部全体人员（除了我）放弃了国家法定的假期，这种敬业的精神特别令我感动,她们为我们树立了学习的榜样!我希望各位分公司领导和同事了解财务部情况,多多支持财务工作。由于分公司刚刚成立，我们职工从思想和认识上还不能完全适应公司新的规章制度，对工作存在一定的误解，使部门与部门之间的工作协调有些困难，这些都是可以理解的，重要的是，我希望相互之间在工作中应该不断加强交流和学习，尽快地消除这种工作上和思想上的差异，按照公司规章制度，做好本职工作的同时，处理好同其他部门工作的协调关系。分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。我们安宁分公司的《公司财务管理制度》《集团股份有限公司核算制度》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
财务工作情况汇报 篇8
财务部工作内容及流程
（一）现金收付
1、收现
(1) 根据会计岗开具的收据收款
(2) 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 (3) 在收据（发票）上加盖业务章（发票章） (4) 将收据第②联（或发票联）给交款人 (5) 凭记账联制订《现金收款单》
(6) 财务部将制订后的《现金收款单》和经手人交来现金登记现金流水账 (7) 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收
注：(1) 原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，并登记票据，然后登记账本，最后传给相应岗位核实签收。
2、付现
(1) 费用报销
① 报销人员制订《支付证明单》，并检查金额与原始凭证是否一致 ② 将制订好的单据交给总经理审核签名 ③ 把单据交给财务人员
④ 财务人员根据单据上的金额，支付现金，并在支付证明单上加盖“已付款”图章（没有总经理签名不报销，特殊情况特殊处理） ⑤ 领款人签名 ⑥ 登记现金流水账
注：(1) 报销时间：逢星期四至星期日
(2) 报销期限：一个星期 (如有特殊情况，要说明原因) (2) 工资、福利费发放
① 资源部在每月1~14日根据业务人员的业绩计算工资和奖金并制定支付证明单
② 每月15日财务部凭资源部开具的《支出证明单》付款，领款人签名(如遇特殊情况，发工资日期会推迟) ③ 在《支出证明单》上加盖“已付款”图章 ④ 登记现金流水账
3、现金存取及保管
(1) 安全妥善保管现金、准确支付现金 (2) 每天落班前盘点现金
注：(1) 不要放1000元以上现金在公司。
(2) 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须有公司人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1、银收
(1) 收到支票或汇票
① 收款人把支票或汇票交到财务处
② 财务员检查支票或汇票上的公司名和金额大小写是否正确，字迹是否有重笔
③ 财务人员开具收据 (收据上写上“收到XXX交来XXX项目支票或汇票，金额XXX”)，把第二联交给收款人 ④ 核查和补填进账单
⑤ 当天或收到支票的第二日到银行进账
⑥ 整理从银行拿回的回款单据，并将第一联与回执粘贴在一起，制订《转账收入凭证》单据
⑦ 把单据交给总经理审核签名 ⑧ 登记银行流水账
⑨ 在“应付账款”表格中登记款项 (2) 收到银行转账款项
① 每天定时检查公司银行账户，是否有客户转账款项到本公司账户 ② 制订《收入转账凭证》单据(写明客户公司名称，项目名称，金额) ③ 把制订好的单据给总经理审核签名 ④ 根据单据登记银行流水账
注：客户款项转账到公司人员的账户上，该人员要把款项转到公司账户上并制订《收入转账凭证单》(如果部把该款项转到公司账户，则要求填写借支单，当作备用金)，交给财务部记账。(次流程只适用于款项在1000元以下)
2、银付
(1) 付货款——网上转账
① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确
② 财务人员1根据订单进行初次输入款项
③ 财务人员2再次检查订单上的型号、数量以及金额是否正确，然后审批
④ 打印已审批的回单，并制订《转账支出凭证》 ⑤ 根据单据登记银行流水账 (2) 付货款——支票
① 根据供应商发送过来的订单付款，财务人员要求检查订单型号、数量、金额是否正确
② 向总经理申请支票和银行印鉴 ③ 财务人员根据订单内容开具支票 ④ 交给经手人把支票转交到供应商 ⑤ 将支票头和转账支出凭证制成单据 ⑥ 根据单据登记银行流水账
注：(1) 开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2) 开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。
(3) 有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(3) 及时将各银行对账单交财务部编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询
(4) 根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
(5) 熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。
（三）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、准确收付现金，妥善保管现金及银行资料，保证资金安全。
4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。