工作总结
时间:2026-04-05 作者:工作汇报网卫生院出纳工作总结（2026示例）。
干出纳这行，有个规矩叫“日清月结”。说起来就四个字，做起来才知分量——每天下午四点，收费窗口的现金、POS单、医保结算单堆了一桌子，你得一张张捋清楚，差一分钱都不能下班。去年我刚接手那会儿，连续一周天天加班到晚上八点，就因为前任留下的账目有几笔未达款一直挂着。那种感觉怎么说呢，就像你明明关好了门窗，但总觉得哪儿漏风。
这一年在资金收付上，我经手的现金大约六十八万，银行转账四百二十多万，支票开出九十七张，没有一张跳票或退回。说这个数据不是为了显摆，而是想说明一个事实：基层卫生院的出纳，最怕的不是大钱出错，而是小钱乱套。举个例子，今年三月，收费员交上来一沓五十元面额的钞票，点钞机过了三遍都是七千二，但我手动复核发现只有七千。查了半天，是有两张钞票被透明胶带粘在一起了。这种故障，点钞机的传感器识别不了厚度异常，只能靠人工一张张捻开。事后我在晨会上提了个要求：以后收费员收到粘胶带的钞票，必须单独存放并上报，不得混入整把现金中。
票据管理是我这一年的重头戏。卫生院用的医疗收据是财政监制的，连号的，作废了也要三联齐全。去年七月，我发现二号窗口的一个收费员连续作废了四张收据，而且都是当天下午四点半左右。这个时间点很敏感，因为接近结账。我调出监控一看，原来是她为了赶下班，把几笔医保报销拆分成多次开票，发现开错了就作废重开。这事让我很恼火，但冷静下来想，问题不在她一个人身上——我们根本没有规定作废收据的审批流程。于是我设计了一张《作废收据登记表》，要求每张作废票据必须由收费员写明原因，然后交给我和会计双签确认，每月底装订成册备查。从那以后，作废率从每月十来张降到了两到三张，而且都有据可查。
说到现金盘点，我给自己定了个死规矩：每周五下午下班前，必须把保险柜里的备用金和收费窗口的周转金全部盘点一次，不管多晚。去年十一月那个周五，盘点时发现备用金少了二百八十元。我当时后背一阵发凉——保险柜钥匙只有我和会计有，密码只有我知道。翻了两天的交接记录，发现是周三下午，住院部借了三百元给一个急诊患者垫付外购药，还回来二十元，但借条上写的是三百，实际只借了二百八。借条金额和实际借款不一致，这是最要命的管理漏洞。我当天晚上就改了流程：所有借款必须填写三联单，一联给借款人，一联留底，一联随现金入柜，而且借款金额必须大写，防止涂改。这事让我好几天没睡踏实，但也算买个教训。
银行对账这块，我坚持每月的银行对账单必须由会计去拿，我只看会计核对过的余额调节表。不相容岗位分离不是空话——我们隔壁镇卫生院就出过事，出纳兼对账，挪了二十多万医保款半年后才被发现。具体做法是：每月三号前，会计从银行拿回对账单，她先逐笔勾对，编制余额调节表，然后交给我复核。我重点看那些超过一个月的未达账项，查明原因。今年五月，我发现有一笔去年十二月的医保结算款三万多一直挂在未达里，追问之下才知道是医保中心的系统里把我院的开户行账号录错了一位数字。我跑了三趟医保中心，最终在六月份把这笔钱追了回来。说实话，当时真想骂人，但骂解决不了问题，只能靠盯。
设备维护虽然不是出纳的主业，但跟手头活相关的事不能不操心。那台打支票的爱普生打印机，去年冬天老卡纸，每次卡纸我都得拆开盖板往外拽，有一次把打印头都拽歪了。后来我仔细看了故障记录，发现卡纸集中在每周一上午。原因是周末两天没人用，纸张受潮变形。解决方法很简单：周五下班前把打印纸从纸盒里取出来，放进密封袋里，周一早上再装回去。这个土办法用了半年，卡纸次数从每月七八次降到一两次。还有验钞机，我坚持每季度用标准测试钞做一次全面检测，今年三月发现对新版五十元的识别率偏低，联系厂家换了磁头组件，费用一百二十元，单位报销了。如果不换，万一收进一张假币，赔的可不止这个数。
交接班制度是我这一年反复打磨的一个环节。以前是两个收费员口头交接，经常出现“我说了你说没听到”的扯皮。我设计了一份《收费窗口交接记录本》，上面要填的项目包括：现金余额（分面额填写）、POS机小票张数、医保读卡器状态、备用金金额、以及一个“异常情况”栏。每天下午三点半，交班人和接班人当面清点、签字确认。刚开始有人嫌麻烦，觉得我多事。直到有一次，下午班的收费员发现POS机里少了三张小票，查监控发现是上午的人打完小票忘了给患者，自己揣兜里了。因为有签字记录，责任一清二楚。从那以后，再没人嫌麻烦了。
最后说一个让我心里一直惦记的事。今年四月，一个村卫生室的乡村医生来报销药品款，递给我一沓皱巴巴的发票，最上面那张被茶水洇湿了，金额看不清。按规定这种发票不能收，但那是他垫付的钱，三千二百多。我让他回去找卫生院重开，他急了，说来回骑摩托车要两个小时。后来我折中了一下：让他写个情况说明，签字按手印，我复印了那张模糊发票的原件，附在说明后面，再让药库主任签字确认这笔采购确实发生。最终这笔款子顺利报销了。事后我反思，制度是死的，但人是活的。后来我在报销规定里加了一条：因客观原因导致原始凭证损毁的，可由经办人提供辅助证明材料，经两人以上证明后予以报销。这个改动不算什么创新，但我觉得比那些冷冰冰的“按规定不予受理”要实在得多。
这一年的教训不少，最大的体会是：出纳手里过的每一分钱，都连着别人的看病钱、救命钱，马虎不得。但也不能把自己当闸门，只关不放。该变通的时候要变通，该坚持的时候一步不能退。明年我打算把这一年遇到的各类异常情况整理成一个小册子，比如“收到残损币怎么办”“POS机刷卡失败但患者已离开怎么处理”“支票密码写错了如何补救”，给新来的同事当个参考。都是些鸡毛蒜皮的事，但干我们这行的，鸡毛蒜皮就是大事。
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